| 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/2003 |
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文件大小： 245 K |
| 软件等级： ★★★ |
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| 开 发 商： 佚名 |
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| 下载添加： 审核:陈曲 录入:jslp168 |
添加时间： 2007-9-16 17:09:24 |
第一条 目的及依据?
为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各公司除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以期达成资金运用之最高效益，特依“关系企业资金调度控制办法”第一至四条规定，订定本准则。?
第二条 资金范围?
本准则所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现之有价证券而言。为期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现之有价证券则归属于资金调度之列。?
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